Рэй Далио настаивает на увеличении инвестиций в биткоин до 15%: На пути к защите от инфляции и госдолга.

Рэй Далио, миллиардер и основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates, порекомендовал выделять 15% своего инвестиционного портфеля на биткоин или золото. Это оптимальное сочетание риска и доходности в свете увеличения государственного долга США и обесценивания валют, как он рассказал в подкасте Master Investor.

Хотя сам Далио предпочитает золото, он отметил, что окончательное решение о соотношении активов остается на усмотрение инвестора. Это рекомендация значительно выше, чем те 1-2%, которые он советовал выделять на биткоин в январе 2022 года.

Далио выделил обесценивание денег как главную проблему. Он указал на то, что госдолг США вырос до $36,7 трлн и прогнозирует, что для его обслуживания правительству нужно будет выпустить казначейские облигации еще на $12 трлн в ближайший год.

Этим выводам соответствует отчет Министерства финансов США, которое ожидает заимствований на $1 трлн в третьем квартале и $590 млрд в четвертом. Это связано с уменьшением денежного потока и снижением резервов.

По мнению Далио, многие западные страны, включая Великобританию, также находятся в аналогичной долговой ситуации. Он назвал биткоин и золото «эффективными средствами для диверсификации».

Тем не менее, миллиардер выражает сомнения, что биткоин сможет стать резервной валютой. Он считает, что ни один центральный банк не примет его в такую роль из-за открытости транзакций, поскольку правительства будут способны отслеживать все операции в сети.

«Действия крупных инвесторов, которые заменяют обесценивающиеся фиатные деньги на золото и “цифровое золото”, свидетельствуют о здравом смысле. Это один из немногих положительных признаков относительно состояния больной американской экономики», — заметил Романенко.

Экономист подчеркнул, что эпоха «глобального фиатного обмана» подходит к концу, а спрос на реальные активы, ценность которых не может быть искусственно снижена, будет только нарастать.

Романенко назвал стремление властей «усилить регулирование криптовалют» признаком «регуляторной истерии», развитие которой, по его мнению, связано с оттоком капитала из фиатных валют в альтернативные инвестиции.

«Обычные действия миллионов людей, стремящихся сохранить свои сбережения, вызывают непрекращающееся недовольство у представителей государства», — добавил экономист.

Он назвал действия регуляторов попыткой «усилить обеспокоенность по поводу все более уязвимой системы».

Романенко считает, что не стоит поддаваться панике, а лучше сосредоточиться на переходе от фиата к более стабильным активам. По его мнению, чиновники также могут пересматривать свои активы, накапливая настоящие ценности, в то время как общественность остается неосведомленной.

За последние два года биткоин зарекомендовал себя как надежный способ защиты от инфляции благодаря своей ограниченной эмиссии, утверждает трейдер и автор канала Coen+ Владимир Коэн.

Он отметил, что Ethereum тоже движется в этом направлении, становясь дефляционным благодаря механизму сжигания комиссий в условиях высокой активности на сети.

Коэн напомнил, что такие известные инвесторы, как Далио и Рауль Пала, рекомендуют включать в портфель как первую криптовалюту, так и золото для хеджирования рисков на фоне растущего государственного долга развитых стран.

Эксперт подчеркнул, что традиционной мерой противодействия увеличившемуся госдолгу остается обесценивание национальных валют.

«Доходность американских государственных облигаций не превышает уровень инфляции, поэтому традиционно в условиях ослабления доллара выигрывает золото. Однако всё чаще эту роль начинает исполнять и криптовалюта», — объяснил он.

Коэн считает, что инвесторы будут все активнее применять цифровые активы для защиты от рисков. Наиболее перспективными инструментами в этой сфере могут стать спотовые ETF, которые более удобны для использования. Он также не исключил, что некоторые страны начнут формировать резервы в биткоине, хотя процесс пока не набирает популярности.

Кроме биткоина и Ethereum, растет интерес к другим финансовым инструментам. Трейдер указал на повышение эмиссии стейблкоинов, обеспеченных золотом, которые он считает более ликвидными и удобными по сравнению с физическим металлом.

Позитивное отношение США к криптовалютам задает направление для других развитых стран, включая Великобританию и Европу, считает эксперт. В ближайшие 2-3 года он ожидает появления новых инструментов, таких как ETF на другие альткоины и индексные фонды, включающие разнообразные активы.

«Позитивный тренд в принятии криптовалют как альтернативных активов продолжится», — заключил Коэн.

На момент публикации, биткоин торгуется по цене $118,912, согласно CoinGecko. За последнюю неделю его стоимость увеличилась на 1%, а за месяц — на 10,7%.

Напоминаем, что в декабре 2024 года Далио заявил о своих планах инвестирования в первую криптовалюту на фоне надвигающегося долгового кризиса.